苦医药久已的投资者近期终于迎来了峰回路转。Wind数据显示,10月初刚刚创下近两年半新低的医药板块,近期多日领涨中信一级行业指数,相关医药主题基金亦随之水涨船高,其中,长盛医疗行业基金率先开启反弹节奏,截至10月17日近一周已上涨18.33%。业内人士普遍认为,受集采政策落地好于预期EMC易倍、龙头业绩超预期,叠加估值和基金持仓处于低位,医药股近期表现突出,长盛医疗行业基金经理周思聪同样持上述观点。

　　周思聪分析表示,回顾历史数据可发现,作为中信一级行业的医药板块自2021年7月1日创下历史高点以来,截至10月12日的低点已下跌40.62%,调整时间持续了310个交易日EMC易倍。近期医药板块强势上涨,政策温和化迹象明显是最主要催化剂,再加上板块估值自年初起一直处于历史上的最低分位,估值水平不断创出新低,但是大部分医药企业的业绩增速并没有出现下滑的状况,反而有不少企业在疫情集采的双重压力下慢慢在向疫情集采前的业绩增速恢复,不少子行业依旧保持高速的业绩增长,医药行业本身的基本面健康强劲。

　　公开资料显示,周思聪拥有13年消费和医药行业投资管理经验,基本面研究功底扎实,具有采用并实现利基策略的优势和经验,多次挖掘出极具成长性的个股行业资讯。Wind数据显示,周思聪分别从2019年3月22日和2019年5月22日开始掌管长盛养老健康产业和长盛医疗行业两只基金,截至2022年10月18日,两产品EMC易倍的任职年化回报分别为9.57%和16.03%。

　　展望后市,周思聪在接受采访时表示,着重看好创新药和国产医疗设备两个方向。创新药方面,行业经过了几年的低迷之EMC易倍后,新的大产品在慢慢出现,比如ADC、小核酸药物为代表的新一代创新药产品,上述产品将可有效延长患者的生命周期和生存质量,现实中已经开始放量为企业贡献收入和利润,未来具有广阔的前景;同时,以设备为代表的医疗新基建板块,景气上升趋势非常确定,国产替代趋势加强,将有效提高国内整体医疗资源数量增加,医疗设备行业或将迎来二到三年维度的上升周期。

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